行政院主計總處

甲、總說明

壹、預算籌編經過

一、依據施政方針、國家建設計畫訂定事業計畫總綱
二、審酌經濟環境訂定預算收支方針
三、依重點管理原則審煩訂定各事業預算目標

貳、預算概要

一、營業收支及損益之預計

(一)營業利益
(二)稅前純益
(三)主要產銷營運目標

二、盈虧撥補之預計

(一)盈餘分配
(二)虧損填補
(三)繳庫盈餘

三、資金運用之預計

(一)現金之流量
(二)固定資產之建設改良擴充
(三)重要投資目標
(四)長期債務之舉借與償還
(五)資金之轉投資
(六)以前年度公積鄭曾資

參、預算綜合分析

一、獲利情形及經營績效

(一)盈餘增減原因分析
(二)經營比率分析

二、員額精簡情形
三、財政貢獻
四、經濟貢獻
五、研究發展
六、環境保護
七、國營事業配合發展臺灣成為亞太營運中心計畫辦理情形

肆、其他要點說明

一、國營事業對財政貢獻趨勢分析
二、民營化工作推動情形
三、用人費用及提列員工退休金預算編列原則
四、國營事業財務報表適用一般會計原則問題
五、加強國營事業企業化經營管理
六、賡續檢討改進國營事業預算編製作業

乙、綜計表

壹、損益綜計表

111 依收支科目分列
112 依業別分列
113 依主管機關別分列
114 營業利益
115 稅前純益

貳、盈虧撥補綜計表

121 依撥補科目分列
122 依業別分列
123 依主管機關別分列
124 繳庫盈餘

參、資金運用綜計表

131 依收支科目分列
132 依業別分列
133 依主管機關別分列
134 固定資產建設改良擴充
135 資產變賣
136 長期債務舉借與償還
137 資金轉投資及其盈虧
138 資本增減

肆、資本支出計畫及其成本效益分析

141 資本支出計畫及其成本效益分析

丙、預算核定表

壹、行政院主管

一、中央銀行預算核定表

貳、經濟部主管

一、臺灣糖業股份有限公司預算核定表
二、臺鹽實業股份有限公司預算核定表
三、臺灣肥料股份有限公司預算核定表
四、臺灣機械股份有限公司預算核定表
五、中國造船股份有限公司預算核定表
六、中國石油股份有限公司預算核定表
七、臺灣電力股份有限公司預算核定表
八、漢翔航空工業股份有限公司預算核定表

參、財政部主管

一、中國輸出入銀行預算核定表
二、交通銀行預算核定表
三、中國農民銀行預算核定表
四、中央信託局預算核定表
五、中央再保險股份有限公司預算核定表
六、中央存款保險股份有限公司預算核定表

肆、交通部主管

一、交通部郵政總局預算核定表
二、中華電信股份有限公司預算核定表

伍、行政院勞工委員會主管

勞工保險局預算核定表

陸、行政院衛生署主管

一、麻醉藥品經理處預算核定表
二、中央健康保險局預算核定表

丁、參考表

一、資產負債預計表

151 依收支科目分列
152 依機關別分列

二、資本股額綜計表
三、主要產品平均單位售價與成本綜計表
四、產銷營運量值綜計表

(一)製造業主要產品產銷量值
(二)電業產銷量值
(三)運輸通信業主要營運量值
(四)金融保險業主要營運量值

五、員工人數綜計表
六、用人費用綜計表
七、繳納各項稅捐及規費綜計表
八、參加民營事業投資及其盈虧綜計表
九、增購及汰舊換新各種公務車輛綜計表
十、外幣收支綜計表
十一、舉借與償還外債綜計表
十二、國營事業生產及資本形成對國民生產及國內資本形成毛額比率

戊、附件目錄

附屬單位預算(營業部分)